4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 ‑ 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
R$ 1,00
CAMPO
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A 
REALIZAR
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
‑
‑
‑
‑
‑
 1
RECEITAS (EXCETO INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(I)
 178.858.000,00
 178.858.000,00
 27.605.816,53
 15,43
 157.613.104,27
 88,12
 21.244.895,73
‑
‑
‑
‑
‑
 2
  RECEITAS CORRENTES
 165.581.000,00
 165.581.000,00
 27.146.486,48
 16,39
 153.785.852,45
 92,88
 11.795.147,55
‑
‑
‑
‑
‑
 3
    RECEITA TRIBUTÁRIA
 32.663.000,00
 32.663.000,00
 4.165.038,67
 12,75
 26.436.214,83
 80,94
 6.226.785,17
‑
‑
‑
‑
‑
 4
      Impostos
 29.700.000,00
 29.700.000,00
 3.993.976,60
 13,45
 24.682.956,94
 83,11
 5.017.043,06
‑
‑
‑
‑
‑
 5
      Taxas
 1.963.000,00
 1.963.000,00
 171.062,07
 8,71
 1.749.820,44
 89,14
 213.179,56
‑
‑
‑
‑
‑
 6
      Contribuição de Melhoria
 1.000.000,00
 1.000.000,00
 0,00
 0,00
 3.437,45
 0,34
 996.562,55
‑
‑
‑
‑
‑
 7
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
 8.212.000,00
 8.212.000,00
 1.581.287,10
 19,26
 7.227.457,95
 88,01
 984.542,05
‑
‑
‑
‑
‑
 8
      Contribuições Sociais
 5.582.000,00
 5.582.000,00
 1.245.268,45
 22,31
 5.290.406,80
 94,78
 291.593,20
‑
‑
‑
‑
‑
 10
      Contribuição de Iluminação Pública
 2.630.000,00
 2.630.000,00
 336.018,65
 12,78
 1.937.051,15
 73,65
 692.948,85
‑
‑
‑
‑
‑
 11
    RECEITA PATRIMONIAL
 1.891.000,00
 1.891.000,00
 129.481,54
 6,85
 1.987.799,88
 105,12
‑96.799,88
‑
‑
‑
‑
‑
 12
      Receitas Imobiliárias
 794.000,00
 794.000,00
 24.685,40
 3,11
 336.133,59
 42,33
 457.866,41
‑
‑
‑
‑
‑
 13
      Receitas de Valores Mobiliários
 1.097.000,00
 1.097.000,00
 81.774,88
 7,45
 1.523.382,93
 138,87
‑426.382,93
‑
‑
‑
‑
‑
 14
      Receita de Concessões e Permissões
 0,00
 0,00
 23.021,26
 0,00
 128.283,36
 0,00
‑128.283,36
‑
‑
‑
‑
‑
 28
    RECEITA DE SERVIÇOS
 2.000,00
 2.000,00
 67.073,94
 3.353,70
 361.926,49
 18.096,32
‑359.926,49
‑
‑
‑
‑
‑
 29
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 112.533.000,00
 112.533.000,00
 19.279.737,26
 17,13
 111.686.060,89
 99,25
 846.939,11
‑
‑
‑
‑
‑
 30
      Transferências Intergovernamentais
 106.451.000,00
 106.451.000,00
 18.015.151,61
 16,92
 105.788.124,47
 99,38
 662.875,53
‑
‑
‑
‑
‑
 31
      Transferências de Instituições Privadas
 2.000,00
 2.000,00
 25.000,00
 1.250,00
 25.000,00
 1.250,00
‑23.000,00
‑
‑
‑
‑
‑
 33
      Transferências de Pessoas
 35.000,00
 35.000,00
 0,00
 0,00
 32.417,95
 92,62
 2.582,05
‑
‑
‑
‑
‑
 34
      Transferências de Convênios
 6.045.000,00
 6.045.000,00
 1.239.585,65
 20,51
 5.840.518,47
 96,62
 204.481,53
‑
‑
‑
‑
‑
 36
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 10.280.000,00
 10.280.000,00
 1.923.867,97
 18,71
 6.086.392,41
 59,21
 4.193.607,59
‑
‑
‑
‑
‑
 37
      Multas e Juros de Mora
 1.807.000,00
 1.807.000,00
 497.018,55
 27,51
 1.279.408,96
 70,80
 527.591,04
‑
‑
‑
‑
‑
 38
      Indenizações e Restituições
 795.000,00
 795.000,00
 343.425,29
 43,20
 1.056.231,76
 132,86
‑261.231,76
‑
‑
‑
‑
‑
 39
      Receita da Dívida Ativa
 7.432.000,00
 7.432.000,00
 773.384,64
 10,41
 2.928.458,73
 39,40
 4.503.541,27
‑
‑
‑
‑
‑
 41
      Receitas Correntes Diversas
 246.000,00
 246.000,00
 310.039,49
 126,03
 822.292,96
 334,27
‑576.292,96
‑
‑
‑
‑
‑
 42
  RECEITAS DE CAPITAL
 13.277.000,00
 13.277.000,00
 459.330,05
 3,46
 3.827.251,82
 28,83
 9.449.748,18
‑
‑
‑
‑
‑
 43
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 3.243.000,00
 3.243.000,00
 0,00
 0,00
 1.467.539,96
 45,25
 1.775.460,04
‑
‑
‑
‑
‑
 44
      Operações de Crédito Internas
 3.243.000,00
 3.243.000,00
 0,00
 0,00
 1.467.539,96
 45,25
 1.775.460,04
‑
‑
‑
‑
‑
 46
    ALIENAÇÃO DE BENS
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 123.172,98
 2.463,46
‑118.172,98
‑
‑
‑
‑
‑
 47
      Alienação de Bens Móveis
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 123.172,98
 2.463,46
‑118.172,98
‑
‑
‑
‑
‑
 50
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
 10.029.000,00
 10.029.000,00
 459.330,05
 4,58
 2.236.538,88
 22,30
 7.792.461,12
‑
‑
‑
‑
‑
 51
      Transferências Intergovernamentais
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.000,00
‑
‑
‑
‑
‑
 56
      Transferências de Convênios
 10.028.000,00
 10.028.000,00
 459.330,05
 4,58
 2.236.538,88
 22,30
 7.791.461,12
‑
‑
‑
‑
‑
 64
RECEITAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS (II)
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 2.769.199,34
 20,63
 11.816.922,59
 88,04
 1.605.077,41
‑
‑
‑
‑
‑
 65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
 192.280.000,00
 192.280.000,00
 30.375.015,87
 15,80
 169.430.026,86
 88,12
 22.849.973,14

4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 ‑ 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
R$ 1,00
CAMPO
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A 
REALIZAR
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
‑
‑
‑
‑
‑
 73
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
 192.280.000,00
 192.280.000,00
 30.375.015,87
 15,80
 169.430.026,86
 88,12
 22.849.973,14
‑
‑
‑
‑
‑
 75
TOTAL (VII) = (V+VI)
 192.280.000,00
 192.280.000,00
 30.375.015,87
 15,80
 169.430.026,86
 88,12
 22.849.973,14
‑
‑
‑
‑
‑
 76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
 0,00
 0,00
 0,00
 7.299.346,55
 0,00
‑7.299.346,55
‑
‑
‑
‑
‑
 78
  Superávit Financeiro
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7.299.346,55
 0,00
‑7.299.346,55
CAMPO
DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
INSCRITAS 
EM RP NÃO
PROCESSADOS
(k)
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
ATÉ O BIMESTRE
(f)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
DESPESAS (EXCETO INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
 1
 5.012.192,91
 141.238.305,49
 151.686.147,95
 15.021.469,45
 179.285.452,85
 169.538.000,00
 146.673.955,04
 31.528.182,09
‑
 27.599.304,90
 32.611.497,81
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
  DESPESAS CORRENTE
 2
 3.318.750,56
 136.063.118,36
 144.354.024,47
 16.641.938,05
 161.235.144,52
 147.977.000,00
 141.035.273,91
 29.804.768,94
‑
 16.881.120,05
 20.199.870,61
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3
 0,00
 71.194.576,55
 71.298.035,67
 14.876.187,76
 77.811.211,26
 78.575.000,00
 71.298.035,67
 14.876.187,76
‑
 6.513.175,59
 6.513.175,59
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 4
 0,00
 40.581,71
 40.581,71
 40.581,71
 125.000,00
 342.000,00
 40.581,71
 40.581,71
‑
 84.418,29
 84.418,29
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 5
 3.318.750,56
 64.827.960,10
 73.015.407,09
 1.725.168,58
 83.298.933,26
 69.060.000,00
 69.696.656,53
 14.887.999,47
‑
 10.283.526,17
 13.602.276,73
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
  DESPESAS DE CAPITAL
 6
 1.693.442,35
 5.175.187,13
 7.332.123,48
‑1.620.468,60
 17.379.308,33
 20.890.000,00
 5.638.681,13
 1.723.413,15
‑
 10.047.184,85
 11.740.627,20
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    INVESTIMENTOS
 7
 1.693.442,35
 5.128.612,44
 7.285.548,79
‑1.621.043,29
 17.332.308,33
 20.739.000,00
 5.592.106,44
 1.715.442,76
‑
 10.046.759,54
 11.740.201,89
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 9
 0,00
 46.574,69
 46.574,69
 574,69
 47.000,00
 151.000,00
 46.574,69
 7.970,39
‑
 425,31
 425,31
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 10
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 671.000,00
 671.000,00
 0,00
 0,00
‑
 671.000,00
 671.000,00
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
DESPESAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS (IX)
 11
 0,00
 10.967.358,44
 11.875.980,81
 2.775.476,87
 13.466.579,05
 13.422.000,00
 11.875.980,81
 2.775.476,87
‑
 1.590.598,24
 1.590.598,24
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
 12
 5.012.192,91
 152.205.663,93
 163.562.128,76
 17.796.946,32
 192.752.031,90
 182.960.000,00
 158.549.935,85
 34.303.658,96
‑
 29.189.903,14
 34.202.096,05
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
 20
 5.012.192,91
 152.205.663,93
 163.562.128,76
 17.796.946,32
 192.752.031,90
 182.960.000,00
 158.549.935,85
 34.303.658,96
‑
 29.189.903,14
 34.202.096,05
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
SUPERÁVIT (XIII)
 21
 10.880.091,01
 0,00
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
 22
 0,00
 152.205.663,93
 163.562.128,76
 17.796.946,32
 192.752.031,90
 182.960.000,00
 169.430.026,86
 34.303.658,96
‑
 29.189.903,14
 23.322.005,04
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
RESERVA DO RPPS
 23
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.320.000,00
 9.320.000,00
 0,00
 0,00
‑
 9.320.000,00
 9.320.000,00
CAMPO
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A 
REALIZAR
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
‑
‑
‑
‑
‑
 1
RECEITAS (INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(I)
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 2.769.199,34
 20,63
 11.816.922,59
 88,04
 1.605.077,41
‑
‑
‑
‑
‑
 2
  RECEITAS CORRENTES
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 2.769.199,34
 20,63
 11.816.922,59
 88,04
 1.605.077,41
‑
‑
‑
‑
‑
 7
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 2.769.199,34
 20,63
 11.816.922,59
 88,04
 1.605.077,41
‑
‑
‑
‑
‑
 8
      Contribuições Sociais
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 2.769.199,34
 20,63
 11.816.922,59
 88,04
 1.605.077,41
CAMPO
DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
INSCRITAS 
EM RP NÃO
PROCESSADOS
(k)
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
ATÉ O BIMESTRE
(f)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)

4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 ‑ 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
R$ 1,00
CAMPO
DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
INSCRITAS 
EM RP NÃO
PROCESSADOS
(k)
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
ATÉ O BIMESTRE
(f)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
DESPESAS (INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
 1
 0,00
 10.967.358,44
 11.875.980,81
 2.775.476,87
 13.466.579,05
 13.422.000,00
 11.875.980,81
 2.775.476,87
‑
 1.590.598,24
 1.590.598,24
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
  DESPESAS CORRENTE
 2
 0,00
 10.909.575,37
 11.818.197,74
 2.775.476,87
 13.408.795,98
 13.362.000,00
 11.818.197,74
 2.775.477,76
‑
 1.590.598,24
 1.590.598,24
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 3
 0,00
 6.427.337,84
 6.961.907,52
 1.635.043,12
 7.889.751,55
 7.851.000,00
 6.961.907,52
 1.635.043,12
‑
 927.844,03
 927.844,03
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 5
 0,00
 4.482.237,53
 4.856.290,22
 1.140.433,75
 5.519.044,43
 5.511.000,00
 4.856.290,22
 1.140.433,75
‑
 662.754,21
 662.754,21
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
  DESPESAS DE CAPITAL
 6
 0,00
 57.783,07
 57.783,07
 0,00
 57.783,07
 60.000,00
 57.783,07
 0,00
‑
 0,00
 0,00
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 9
 0,00
 57.783,07
 57.783,07
 0,00
 57.783,07
 60.000,00
 57.783,07
 0,00
‑
 0,00
 0,00
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421‑0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O‑0
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O‑5 T
REGISTRO, 31 de Dezembro de 2017.